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2017年度银川市图书馆部门决算
2018-09-21 09:42

  

  

  

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

     一、收入支出决算总体情况说明 

     二、收入决算情况说明 

     三、支出决算情况说明 

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购情况说明 

(三)国有资产占有使用情况说明 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

  

第一部分  单位概况 

  

一、部门职责 

    银川市图书馆是国家地市级一级公共图书馆,承担全市文献资料的收藏、保管与利用,对社会公众开展图书资料的外借、阅览、检索以及图书馆业务辅导,为读者传递信息资源,信息开发、信息共享等服务。 

    二、机构设置 

本单位属于全额拨款事业单位,按照部门决算编报要求,银川市图书馆属于一级预算单位,2017年度部门决算编报范围的单位共1 

    1.单位内部机构设置 

    我馆设有12部室,分别是采编部、外借部、少年儿童部(少儿借阅部、亲子阅览部)、自学阅览部、综合外借部、文献参考部、期刊部、技术服务部(共享工程部)、图书流通服务部、视障读者阅览室、活动部和办公室。 

    2.单位人员情况说明 

2017年我馆财政供养人数61人,其中在职职工60人,2016年相比增加财政供养人数3人,离休人员1,实有车辆1辆。 

  

第二部分 2017年度部门决算表(见附件) 

    1.收入支出决算总表(公开01表)  

    2.收入决算表(公开02表)  

    3.支出决算表(公开03表)  

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)  

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)  

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)  

   

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

    

一、收入支出决算总体情况说明 

    2017年度收入总计11867522.23元,支出总计12390950.07元。与2016年相比,收入减少4008491.28元,下降25.25%,支出减少2315387.64元,下降15.74%,收入支出减少的主要原因是2016年有数字化图书馆建设项目专项经费521.68万元 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计11867522.23元,其中:财政拨款收入11846704.93元,占99.82%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入2817.30元,占0.18%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计12390950.07元,其中:基本支出9891590.25元,占79.83%;项目支出2499359.82元,占20.17%;经营支出0元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计11864704.93元,支出总计11829758.46元。2016年相比,财政拨款收入增加1651110.93元,增长16.17%,财政收入增长主要原因2017年增加项目数字资源更新续订费326000元,财政供养人数增加3人,在职人员、离休人员工资增加。财政支出增加2340220.75元,增长24.66%,增长主要原因是2016年项目结余327842.40元在2017年完成项目并全部支出;2017年新增了数字资源更新续订支出;2017年财政供养人数增加3人,在职人员、离休人员工资支出增加等。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出11829758.46元,占本年支出合计的95.47%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2340220.75元,增长24.66%,增长主要原因是2016年项目结余327842.40元在2017年完成项目并全部支出;2017年新增了数字资源更新续订支出;2017年财政供养人数增加3人以及在职人员工资调资、离休人员离休费增加。 

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出11829758.46元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明: 

    文化体育与传媒(类)支出9412687.21元(文化),79.57%;社会保障和就业(类)支出1322973.10元,占11.18%;医疗卫生与计划生育支出331773.35元,2.81%,住房保障(类)支出762324.80元,占6.44%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7800500元,支出决算为11829758.46元,完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年结余项目经费在2017年支出;二是2017年增加在职人员3人,在职职工工资和离休人员工资增加、民族团结奖、绩效奖等人员经费增加;三是2017年增加发放2015年和2016年住房补贴,其中(按支出功能分类说明):1、文化体育与传媒(类)支出决算比预算增加了3503087.21元;2、社会保障和就业(类)支出决算比预算增加220873.10元;3、医疗卫生与计划生育支出决算比预算增加39373.35元;4、住房保障(类)支出决算比预算增加265924.80元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9717743.69元,其中:人员经费9176443.49元,公用经费541300.20。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出7842762.19元,较2017年度年初预算数增加2852262.19元,增长57.15%,主要原因是2017年新增职工3人,职工工资和离休人员工资增加、发放民族团结奖、绩效奖,故支出增比例较大;较2016年决算数增加2109207.85元,增长36.79% 

2.商品和服务支出518695.80元,2017年度年初预算数减少261704.20元,降低33.53%,主要原因是积极响应中央八项规定,财政压缩公用经费,单位加强办公费、公务用车内部管理,致使公用经费下降;较2016年决算数减少106872.01元,降低17.08% 

3.对个人和家庭的补助支出1333681.30元,2017年度年初预算数增加430081.30元,增长47.60%,主要原因是2017年发放2015年和2016年购房补贴,离休人员离休费增加;较2016年决算数减少621581.70元,降低31.79%,主要原因是2016年上半年退休人员退休费在财政支出,2017年退休人员退休费全部由社保支出。 

4.其他资本性支出22604.40元,2017年度年初预算数增加22604.40元,增长100%,主要原因年初公用经费中无办公设备预算;较2016年决算数减少29272.82元,降低56.43% 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元,支出决算为11559.17元,完成预算的77.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11559.17元,完成预算的77.06%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:积极响应中央八项规定,加强公务用车内部管理,厉行节约 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1062.97元,下降8.06%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减1292.27元,下降10.06%;公务接待费支出决算减少340元,下降100%;因公出国(境)费支出减少(增加)0元;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是积极响应中央八项规定,加强公务用车内部管理,厉行节约 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出11559.17元,其中:因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算数11559.17元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 

    2.公务用车购置及运行维护费支出11559.17元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出11559.17元,主要用于车辆的保险、燃料、维修、过路过桥等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0% 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

2017年,本部门机关运行经费支出02016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。  

(二)政府采购情况说明 

2017年,银川市图书馆政府采购预算2249600元,支出决算总额2249600元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算1231600元,支出决算总额1231600元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算1018000元,支出决算总额1018000元,完成年初预算的100%。 

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日,本部门房屋面积5980平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。  

根据财政预算管理要求,银川市图书馆组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,银川市“城市阅读岛”项目,共涉及预算资金120万元,自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。  

银川市图书馆今年在部门决算中增加图书、期刊、报刊购置费“数字资源续订、更新费”项目绩效评价,项目自评得分97分。发现的主要问题:由于图书、期刊、报刊购置费经费有限,购置的新书不能满足读者需求。下一步改进措施:加强项目经费的管理,增强项目绩效意识,把项目绩效管理工作制度化、规范化、科学化提高项目资金的使用效率,更好的为读者服务。 

    3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。(无) 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。(无) 

  

  

第四部分  名词解释 

  

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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